澎华创业板B级净值上升1.47%请留意

2020-09-23 20:14:05【来源:中南之窗

金融部门基金9月16日-今天的澎华创业板b级上涨0.96%,完成交易266300元。到目前为止,场内价格为1.267元,基金目前场外净值为1.2420元,比前一个交易日高1.47%,溢价为2.01%,价格杠杆为1.809,净值杠杆为1.801,母基金当前净现值为1.1260,基金追踪指数为创业板指数,实际折价需要母基金下降44.50%,而较高折扣需要母基金增加32.5%。

金融基金数据显示,该基金近几个月的净值下降了1.97%,过去三个月下降了34.47%,6月份下降了53.21%,去年下降了94.22%。自成立以来,该基金的净资产为0.1370元,追踪指数同期增长了0.88%。

基金自成立以来,累计股息为100亿元。

基金下一次转换日期为2020年12月1日,敬请投资者留意。

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